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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 213.00 | 142 978.00 | 72 235.00 | 215 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 459.00 | 155 747.00 | 79 712.00 | 235 459.00 |
BT Marchandises | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 749.00 | 27 890.00 | 608 860.00 | 636 749.00 |
BZ Autres créances | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
CF Disponibilités | 485 926.00 | | 485 926.00 | 485 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 045.00 | 27 890.00 | 1 248 155.00 | 1 276 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 504.00 | 183 637.00 | 1 327 867.00 | 1 511 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 575 952.00 | | | 575 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
DL TOTAL (I) | 874 169.00 | | | 874 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 509.00 | | | 109 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 986.00 | | | 168 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 698.00 | | | 453 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 867.00 | | | 1 327 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 630.00 | | | 420 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 126.00 | 287.00 | 901 414.00 | 901 126.00 |
FG Production vendue services | 1 485 269.00 | 701.00 | 1 485 969.00 | 1 485 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 395.00 | 988.00 | 2 387 383.00 | 2 386 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 307 528.00 | | | 307 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 406.00 | | | 2 417 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 190.00 | | | 2 383 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 483.00 | | 11 294.00 | 228 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318.00 | 235 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 318.00 | 218 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 346.00 | | 11 260.00 | 211 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | 34.00 | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 164.00 | 21 060.00 | 3 476.00 | 138 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 470.00 | 21 060.00 | 3 476.00 | 128 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UX Autres créances clients | 603 383.00 | 603 383.00 | | 603 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 335.00 | 9 267.00 | 33 068.00 | 42 335.00 |
VI Groupe et associés | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 097.00 | 702 097.00 | | 702 097.00 |
VW T.V.A. | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 698.00 | 420 630.00 | 33 068.00 | 453 698.00 |