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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 271.00 | 125 395.00 | 82 876.00 | 208 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 483.00 | 138 164.00 | 90 320.00 | 228 483.00 |
BT Marchandises | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 887.00 | 27 971.00 | 519 916.00 | 547 887.00 |
BZ Autres créances | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
CF Disponibilités | 621 522.00 | | 621 522.00 | 621 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 370.00 | 27 971.00 | 1 253 399.00 | 1 281 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 853.00 | 166 134.00 | 1 343 719.00 | 1 509 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 489 812.00 | | | 489 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
DL TOTAL (I) | 863 952.00 | | | 863 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 307.00 | | | 105 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 733.00 | | | 88 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 731.00 | | | 231 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 767.00 | | | 479 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 719.00 | | | 1 343 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 461.00 | | | 437 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | | | 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 394.00 | 553.00 | 1 066 946.00 | 1 066 394.00 |
FG Production vendue services | 1 577 721.00 | 344.00 | 1 578 065.00 | 1 577 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 115.00 | 897.00 | 2 645 012.00 | 2 644 115.00 |
FM Production stockée | | | -9 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 444.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 299 293.00 | | | 299 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 866.00 | | | 2 675 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 725.00 | | | 2 565 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 059.00 | | 12 901.00 | 226 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 969.00 | | 12 853.00 | 208 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | 48.00 | 7 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 050.00 | 21 444.00 | 9 330.00 | 126 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 356.00 | 21 444.00 | 9 330.00 | 116 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 514 424.00 | | | 514 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 487.00 | 9 181.00 | 37 511.00 | 51 487.00 |
VI Groupe et associés | 105 307.00 | 105 307.00 | | 105 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 583.00 | 604 583.00 | | 604 583.00 |
VW T.V.A. | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 766.00 | 437 460.00 | 37 511.00 | 479 766.00 |