| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 595.00 | 30 174.00 | 9 420.00 | 39 595.00 |
AH Fonds commercial | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
AP Constructions | 31 846.00 | 23 921.00 | 7 925.00 | 31 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 781.00 | 319 041.00 | 179 739.00 | 498 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 058.00 | 397 168.00 | 308 889.00 | 706 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 864.00 | | 514 864.00 | 514 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 384.00 | 770 306.00 | 1 123 077.00 | 1 893 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BT Marchandises | 1 191 389.00 | 12 709.00 | 1 178 680.00 | 1 191 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 485.00 | 332 718.00 | 2 801 766.00 | 3 134 485.00 |
BZ Autres créances | 315 368.00 | | 315 368.00 | 315 368.00 |
CF Disponibilités | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 083.00 | 345 427.00 | 4 451 656.00 | 4 797 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 467.00 | 1 115 733.00 | 5 574 734.00 | 6 690 467.00 |
CU Autres participations | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 614.00 | 964 184.00 | | 1 118 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 157.00 | 154 430.00 | | 176 157.00 |
DK Provisions réglementées | 1 223.00 | 1 598.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 995.00 | 1 230 213.00 | | 1 405 995.00 |
DP Provisions pour risques | 134 254.00 | 171 097.00 | | 134 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 063.00 | 97 758.00 | | 106 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 317.00 | 268 855.00 | | 240 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 449.00 | 1 543 658.00 | | 1 754 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 448.00 | 1 543 062.00 | | 1 751 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 184.00 | 288 602.00 | | 275 184.00 |
EA Autres dettes | 146 014.00 | 179 388.00 | | 146 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 420.00 | 3 554 710.00 | | 3 928 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 734.00 | 5 053 780.00 | | 5 574 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 957.00 | 3 199 898.00 | | 3 332 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022 000.00 | | | 1 022 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 517 208.00 | | 12 517 208.00 | 12 517 208.00 |
FG Production vendue services | 195 809.00 | | 195 809.00 | 195 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 713 017.00 | | 12 713 017.00 | 12 713 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 161 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 845 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 304.00 | |
GE Autres charges | | | 17 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 899 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 689.00 | 8 898.00 | | 21 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 185.00 | 360.00 | | 10 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 206.00 | 736.00 | | 11 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 502.00 | 10 078.00 | | 14 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 346.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 895.00 | 10 425.00 | | 14 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 689.00 | -9 688.00 | | -3 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 876.00 | 62 370.00 | | 54 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 176 749.00 | 12 291 984.00 | | 13 176 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 000 591.00 | 12 137 554.00 | | 13 000 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 157.00 | 154 430.00 | | 176 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 768.00 | 18 004.00 | | 16 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 449.00 | | 617 420.00 | 1 294 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585.00 | 17 900.00 | 1 893 384.00 | 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 17 900.00 | 1 751 550.00 | 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 565.00 | | 11 605.00 | 76 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 220.00 | | 605 815.00 | 1 164 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 622.00 | 116 211.00 | 17 527.00 | 671 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 499.00 | 2 674.00 | | 27 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 122.00 | 113 537.00 | 17 527.00 | 644 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 598.00 | | 375.00 | 1 598.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 855.00 | 23 304.00 | 51 843.00 | 268 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 926.00 | 12 709.00 | 11 926.00 | 11 926.00 |
6T Sur comptes clients | 361 845.00 | 332 718.00 | 361 845.00 | 361 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 772.00 | 345 427.00 | 373 772.00 | 373 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 226.00 | 368 732.00 | 425 990.00 | 644 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 732.00 | 425 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 448.00 | 1 751 448.00 | | 1 751 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 014.00 | 146 014.00 | | 146 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 650.00 | | | 2 339 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 834.00 | | | 794 834.00 |
VB T. V. A. | 143 301.00 | | | 143 301.00 |
VC Groupe et associés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 825.00 | 1 023 825.00 | | 1 023 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 624.00 | 135 161.00 | 305 147.00 | 730 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 515.00 | | | 374 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 021.00 | 2 661 637.00 | 797 384.00 | 3 459 021.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 420.00 | 3 332 957.00 | 305 147.00 | 3 928 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 325.00 | 50 957.00 | | 52 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 389.00 | 26 089.00 | | 29 389.00 |
ST Autres comptes | 404 667.00 | 464 163.00 | | 404 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 710.00 | 148 273.00 | | 139 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 408.00 | 22 432.00 | | 4 408.00 |
YT Sous‐traitance | 49 457.00 | 35 812.00 | | 49 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 363.00 | 32 553.00 | | 33 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 688.00 | 83 510.00 | | 85 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 621 606.00 | 1 547 711.00 | | 1 621 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 433 113.00 | 1 449 911.00 | | 1 433 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 026.00 | 674 339.00 | | 624 026.00 |