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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 351.00 | 32 364.00 | 5 986.00 | 38 351.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 43 568.00 | 28 420.00 | 15 148.00 | 43 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 515.00 | 452 756.00 | 683 759.00 | 1 136 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 687.00 | 489 377.00 | 452 310.00 | 941 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 583.00 | 1 019 352.00 | 1 236 230.00 | 2 255 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BT Marchandises | 1 310 815.00 | 50 416.00 | 1 260 399.00 | 1 310 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 565.00 | 350 188.00 | 2 967 376.00 | 3 317 565.00 |
BZ Autres créances | 269 850.00 | | 269 850.00 | 269 850.00 |
CF Disponibilités | 222 393.00 | | 222 393.00 | 222 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 619.00 | 400 605.00 | 4 730 014.00 | 5 130 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 203.00 | 1 419 957.00 | 5 966 245.00 | 7 386 203.00 |
CU Autres participations | 51 114.00 | 16 434.00 | 34 680.00 | 51 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 851.00 | 1 294 772.00 | | 1 467 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 426.00 | 223 078.00 | | 180 426.00 |
DK Provisions réglementées | 697.00 | 870.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 975.00 | 1 628 722.00 | | 1 758 975.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 730.00 | 100 718.00 | | 105 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 230.00 | 100 718.00 | | 107 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 905.00 | 1 575 804.00 | | 2 076 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 303.00 | 1 798 653.00 | | 1 352 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 896.00 | 278 580.00 | | 261 896.00 |
EA Autres dettes | 408 934.00 | 155 817.00 | | 408 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 039.00 | 3 808 854.00 | | 4 100 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 245.00 | 5 538 295.00 | | 5 966 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 791.00 | 3 091 883.00 | | 3 420 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258 151.00 | | | 1 258 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 886 840.00 | | 12 886 840.00 | 12 886 840.00 |
FG Production vendue services | 305 556.00 | | 305 556.00 | 305 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 192 397.00 | | 13 192 397.00 | 13 192 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 532 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 249 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 511.00 | |
GE Autres charges | | | 9 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 221 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 662.00 | 80 500.00 | | 18 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | 352.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 836.00 | 80 852.00 | | 18 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 266.00 | 66 891.00 | | 20 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 266.00 | 67 249.00 | | 20 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | 13 602.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 784.00 | 97 697.00 | | 86 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 566 656.00 | 12 427 666.00 | | 13 566 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 386 229.00 | 12 204 587.00 | | 13 386 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 426.00 | 223 078.00 | | 180 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 131.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 479.00 | | 258 452.00 | 2 171 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 500.00 | 63 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 348.00 | 2 255 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 848.00 | 2 149 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 716.00 | | 1 210.00 | 41 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 099.00 | | 123 985.00 | 2 076 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 664.00 | | 133 256.00 | 53 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 700.00 | 161 798.00 | 30 581.00 | 871 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 195.00 | 3 169.00 | | 29 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 505.00 | 158 629.00 | 30 581.00 | 842 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 870.00 | | 173.00 | 870.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 718.00 | 6 511.00 | | 100 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 729.00 | 50 416.00 | 14 729.00 | 14 729.00 |
6T Sur comptes clients | 325 153.00 | 350 188.00 | 325 153.00 | 325 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 882.00 | 417 039.00 | 339 882.00 | 339 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 471.00 | 423 550.00 | 340 056.00 | 441 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 387.00 | 325 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 303.00 | 1 352 303.00 | | 1 352 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 934.00 | 408 934.00 | | 408 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 306.00 | 9 756.00 | | 12 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 364.00 | | | 2 408 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909 200.00 | | | 909 200.00 |
VB T. V. A. | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 151.00 | 1 258 151.00 | | 1 258 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 754.00 | 139 506.00 | 334 013.00 | 818 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 034.00 | | | 153 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 266.00 | | | 135 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 872.00 | 3 600 322.00 | 2 550.00 | 3 602 872.00 |
VW T.V.A. | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 039.00 | 3 420 791.00 | 334 013.00 | 4 100 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 463.00 | 71 956.00 | | 66 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 134.00 | 33 370.00 | | 41 134.00 |
ST Autres comptes | 381 775.00 | 285 435.00 | | 381 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 244.00 | 87 865.00 | | 132 244.00 |
YT Sous‐traitance | 51 107.00 | 36 543.00 | | 51 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 817.00 | 2 260.00 | | 2 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 392.00 | 26 922.00 | | 30 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 855.00 | 98 878.00 | | 96 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 639 450.00 | 1 478 714.00 | | 1 639 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 553 400.00 | 1 433 746.00 | | 1 553 400.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 080.00 | 445 474.00 | | 609 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |