| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 746.00 | 38 397.00 | 349.00 | 38 746.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 43 569.00 | 33 742.00 | 9 827.00 | 43 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 779.00 | 584 249.00 | 566 530.00 | 1 150 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 399.00 | 641 207.00 | 527 192.00 | 1 168 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 168.00 | 1 314 030.00 | 1 221 138.00 | 2 535 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BT Marchandises | 1 681 843.00 | 21 139.00 | 1 660 704.00 | 1 681 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394 698.00 | 408 679.00 | 3 986 019.00 | 4 394 698.00 |
BZ Autres créances | 436 064.00 | | 436 064.00 | 436 064.00 |
CF Disponibilités | 146 073.00 | | 146 073.00 | 146 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 671 316.00 | 429 818.00 | 6 241 498.00 | 6 671 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 206 484.00 | 1 743 848.00 | 7 462 636.00 | 9 206 484.00 |
CU Autres participations | 59 114.00 | 16 434.00 | 42 680.00 | 59 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 920.00 | 1 573 278.00 | | 1 679 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 827.00 | 181 642.00 | | 190 827.00 |
DK Provisions réglementées | 393.00 | 545.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 140.00 | 1 865 465.00 | | 1 981 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 179.00 | 88 391.00 | | 91 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 179.00 | 88 391.00 | | 91 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 186.00 | 3 062 283.00 | | 2 931 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 701.00 | 1 264 539.00 | | 1 276 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 111.00 | 251 699.00 | | 304 111.00 |
EA Autres dettes | 878 318.00 | 852 474.00 | | 878 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 390 317.00 | 5 430 995.00 | | 5 390 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 462 636.00 | 7 384 851.00 | | 7 462 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 376.00 | 4 774 321.00 | | 4 771 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 281 411.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 478 244.00 | | 15 478 244.00 | 15 478 244.00 |
FG Production vendue services | 442 856.00 | | 442 856.00 | 442 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 921 100.00 | | 15 921 100.00 | 15 921 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 346 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 648 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 077 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 173.00 | 5 261.00 | | 59 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | 27 335.00 | | 7 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 102.00 | 27 487.00 | | 8 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 525.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 20 626.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 652.00 | 6 861.00 | | 7 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 291.00 | 56 811.00 | | 75 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 380 394.00 | 16 342 141.00 | | 16 380 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 189 567.00 | 16 160 499.00 | | 16 189 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 827.00 | 181 642.00 | | 190 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 671.00 | | 324 731.00 | 2 390 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 200.00 | 109 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 234.00 | 2 535 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 034.00 | 2 382 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 336.00 | | 128 876.00 | 2 276 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 014.00 | | 195 855.00 | 71 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 100.00 | 157 496.00 | 15 000.00 | 1 155 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 487.00 | 2 910.00 | | 35 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 613.00 | 154 586.00 | 15 000.00 | 1 119 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545.00 | | 152.00 | 545.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 391.00 | 2 788.00 | | 88 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 551.00 | 19 294.00 | 16 707.00 | 18 551.00 |
6T Sur comptes clients | 345 836.00 | 408 679.00 | 345 836.00 | 345 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 821.00 | 427 974.00 | 362 543.00 | 380 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 758.00 | 430 762.00 | 362 695.00 | 469 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 762.00 | 362 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 701.00 | 1 276 701.00 | | 1 276 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 507.00 | 119 507.00 | | 119 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 318.00 | 478 318.00 | | 478 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 555.00 | 44 205.00 | 6 350.00 | 50 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 923 538.00 | 2 923 538.00 | | 2 923 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471 160.00 | 1 471 160.00 | | 1 471 160.00 |
VB T. V. A. | 89 618.00 | 89 618.00 | | 89 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 841.00 | 2 176 841.00 | | 2 176 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 345.00 | 135 404.00 | 355 965.00 | 754 345.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 338.00 | | | 126 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 163.00 | 331 163.00 | | 331 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 582.00 | 4 879 232.00 | 6 350.00 | 4 885 582.00 |
VW T.V.A. | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 317.00 | 4 771 376.00 | 355 965.00 | 5 390 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 192.00 | 73 434.00 | | 92 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 307.00 | 29 855.00 | | 35 307.00 |
ST Autres comptes | 657 882.00 | 452 832.00 | | 657 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 883.00 | 123 637.00 | | 156 883.00 |
YT Sous‐traitance | 138 383.00 | 93 527.00 | | 138 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 611.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 30 455.00 | 29 437.00 | | 30 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 648.00 | 102 871.00 | | 122 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 026 590.00 | 1 857 043.00 | | 2 026 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 991 361.00 | 1 995 940.00 | | 1 991 361.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 457.00 | 728 464.00 | | 988 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |