| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 746.00 | 38 735.00 | 10.00 | 38 746.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 43 568.00 | 35 839.00 | 7 729.00 | 43 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 362.00 | 640 522.00 | 513 839.00 | 1 154 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 197.00 | 728 005.00 | 507 191.00 | 1 235 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 004.00 | 1 459 536.00 | 1 179 467.00 | 2 639 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BT Marchandises | 1 792 178.00 | 16 385.00 | 1 775 792.00 | 1 792 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888 069.00 | 540 877.00 | 4 347 192.00 | 4 888 069.00 |
BZ Autres créances | 229 379.00 | | 229 379.00 | 229 379.00 |
CF Disponibilités | 280 645.00 | | 280 645.00 | 280 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 244 676.00 | 557 263.00 | 6 687 412.00 | 7 244 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 883 680.00 | 2 016 800.00 | 7 866 880.00 | 9 883 680.00 |
CU Autres participations | 60 114.00 | 16 434.00 | 43 680.00 | 60 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 747.00 | 1 679 920.00 | | 1 795 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 684.00 | 190 827.00 | | 270 684.00 |
DK Provisions réglementées | 241.00 | 393.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 672.00 | 1 981 140.00 | | 2 176 672.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 474.00 | 91 179.00 | | 100 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 474.00 | 91 179.00 | | 200 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 862.00 | 2 931 186.00 | | 3 170 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 441.00 | 1 276 701.00 | | 1 495 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 992.00 | 304 111.00 | | 257 992.00 |
EA Autres dettes | 565 440.00 | 878 318.00 | | 565 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 489 735.00 | 5 390 317.00 | | 5 489 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 866 881.00 | 7 462 636.00 | | 7 866 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 987 741.00 | 4 771 376.00 | | 4 987 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 236 849.00 | | 16 236 849.00 | 16 236 849.00 |
FG Production vendue services | 764 933.00 | | 764 933.00 | 764 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 001 782.00 | | 17 001 782.00 | 17 001 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 501 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 493 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 111 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 59 173.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 348.00 | 7 950.00 | | 8 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 8 102.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 7 652.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 894.00 | 75 291.00 | | 108 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 526 601.00 | 16 380 393.00 | | 17 526 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 255 917.00 | 16 189 566.00 | | 17 255 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 684.00 | 190 827.00 | | 270 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 168.00 | | 304 837.00 | 2 535 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 295.00 | 143 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 000.00 | 2 639 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 705.00 | 2 452 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 177.00 | | 86 086.00 | 2 382 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 669.00 | | 218 751.00 | 109 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 596.00 | 161 213.00 | 15 705.00 | 1 297 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 397.00 | 338.00 | | 38 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 198.00 | 160 875.00 | 15 705.00 | 1 259 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393.00 | | 152.00 | 393.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 179.00 | 109 294.00 | | 91 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 139.00 | 14 542.00 | 19 294.00 | 21 139.00 |
6T Sur comptes clients | 408 679.00 | 540 877.00 | 408 679.00 | 408 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 252.00 | 555 419.00 | 427 974.00 | 446 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 824.00 | 664 714.00 | 428 126.00 | 537 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 714.00 | 427 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 441.00 | 1 495 441.00 | | 1 495 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 631.00 | 135 631.00 | | 135 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 440.00 | 165 440.00 | | 165 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 011.00 | 78 661.00 | 4 350.00 | 83 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 296 014.00 | 3 296 014.00 | | 3 296 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592 055.00 | 1 592 055.00 | | 1 592 055.00 |
VB T. V. A. | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550 728.00 | 2 550 728.00 | | 2 550 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 134.00 | 118 140.00 | 280 569.00 | 620 134.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 969.00 | | | 133 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248 249.00 | 5 243 899.00 | 4 350.00 | 5 248 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 735.00 | 4 987 741.00 | 280 569.00 | 5 489 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 696.00 | 92 192.00 | | 93 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 033.00 | 35 307.00 | | 34 033.00 |
ST Autres comptes | 515 021.00 | 657 882.00 | | 515 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 128.00 | 156 883.00 | | 154 128.00 |
YT Sous‐traitance | 130 435.00 | 138 383.00 | | 130 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 951.00 | 30 455.00 | | 31 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 647.00 | 122 648.00 | | 125 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 214 319.00 | 2 026 590.00 | | 2 214 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 108 561.00 | 1 991 361.00 | | 2 108 561.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 073.00 | 988 457.00 | | 837 073.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |