| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 141.00 | 29 195.00 | 7 945.00 | 37 141.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 43 568.00 | 25 739.00 | 17 829.00 | 43 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 155.00 | 376 697.00 | 757 457.00 | 1 134 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 910.00 | 440 068.00 | 430 841.00 | 870 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 479.00 | 871 700.00 | 1 299 778.00 | 2 171 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BT Marchandises | 1 177 513.00 | 14 729.00 | 1 162 784.00 | 1 177 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 384.00 | 325 153.00 | 2 511 230.00 | 2 836 384.00 |
BZ Autres créances | 322 357.00 | | 322 357.00 | 322 357.00 |
CF Disponibilités | 227 763.00 | | 227 763.00 | 227 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 399.00 | 339 882.00 | 4 238 517.00 | 4 578 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 879.00 | 1 211 583.00 | 5 538 295.00 | 6 749 879.00 |
CU Autres participations | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 772.00 | 1 118 614.00 | | 1 294 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 078.00 | 176 157.00 | | 223 078.00 |
DK Provisions réglementées | 870.00 | 1 223.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 722.00 | 1 405 995.00 | | 1 628 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 254.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 100 718.00 | 106 063.00 | | 100 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 718.00 | 240 317.00 | | 100 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 804.00 | 1 754 449.00 | | 1 575 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 653.00 | 1 751 448.00 | | 1 798 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 580.00 | 275 184.00 | | 278 580.00 |
EA Autres dettes | 155 817.00 | 146 014.00 | | 155 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 808 854.00 | 3 928 420.00 | | 3 808 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 295.00 | 5 574 734.00 | | 5 538 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 883.00 | 3 332 957.00 | | 3 091 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 022 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 545 378.00 | | 11 545 378.00 | 11 545 378.00 |
FG Production vendue services | 289 692.00 | | 289 692.00 | 289 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 835 071.00 | | 11 835 071.00 | 11 835 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 342 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 180 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 998 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 689.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | 10 185.00 | | 80 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352.00 | 375.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 852.00 | 11 206.00 | | 80 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 14 502.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 891.00 | 392.00 | | 66 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 249.00 | 14 895.00 | | 67 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 602.00 | -3 689.00 | | 13 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 697.00 | 54 876.00 | | 97 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 427 666.00 | 13 176 749.00 | | 12 427 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 204 587.00 | 13 000 591.00 | | 12 204 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 078.00 | 176 157.00 | | 223 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 131.00 | 16 768.00 | | 4 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 384.00 | | 1 158 951.00 | 1 893 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 771 536.00 | 109 320.00 | 2 171 479.00 | 771 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 615.00 | 41 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 771 536.00 | 61 705.00 | 2 076 099.00 | 771 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 170.00 | | 1 161.00 | 88 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 550.00 | | 1 157 790.00 | 1 751 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 771 203.00 | | | 771 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 306.00 | 142 314.00 | 40 920.00 | 770 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 174.00 | 2 522.00 | 3 501.00 | 30 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 131.00 | 139 792.00 | 37 419.00 | 740 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 223.00 | | 352.00 | 1 223.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 317.00 | | 139 598.00 | 240 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 709.00 | 14 729.00 | 12 709.00 | 12 709.00 |
6T Sur comptes clients | 332 718.00 | 325 153.00 | 332 718.00 | 332 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 427.00 | 339 882.00 | 345 427.00 | 345 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 967.00 | 339 882.00 | 485 378.00 | 586 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 882.00 | 485 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 653.00 | 1 798 653.00 | | 1 798 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 975.00 | 122 975.00 | | 122 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 817.00 | 155 817.00 | | 155 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 069.00 | | | 1 925 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911 314.00 | | | 911 314.00 |
VB T. V. A. | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 745.00 | 703 745.00 | | 703 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 059.00 | 155 088.00 | 322 364.00 | 872 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 484.00 | | | 295 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 805.00 | | | 154 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VP Divers | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 281.00 | | | 206 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 613.00 | 3 165 613.00 | | 3 165 613.00 |
VW T.V.A. | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 854.00 | 3 091 883.00 | 322 364.00 | 3 808 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 956.00 | 52 325.00 | | 71 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 370.00 | 29 389.00 | | 33 370.00 |
ST Autres comptes | 285 435.00 | 404 667.00 | | 285 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 865.00 | 139 710.00 | | 87 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 408.00 | | |
YT Sous‐traitance | 36 543.00 | 49 457.00 | | 36 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 260.00 | 800.00 | | 2 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 922.00 | 33 363.00 | | 26 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 878.00 | 85 688.00 | | 98 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 478 714.00 | 1 621 606.00 | | 1 478 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 433 746.00 | 1 433 113.00 | | 1 433 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 474.00 | 624 026.00 | | 445 474.00 |