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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 258.00 | 128 811.00 | 3 447.00 | 132 258.00 |
040 Immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 009.00 | 135 290.00 | 55 718.00 | 191 009.00 |
060 Stock marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
072 Créances – Autres | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
084 Disponibilités | 315 226.00 | | 315 226.00 | 315 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 032.00 | | 331 032.00 | 331 032.00 |
110 Total général Actif | 522 041.00 | 135 290.00 | 386 750.00 | 522 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 181 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 917.00 | 66 805.00 | | 73 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | 13 736.00 | | 125.00 |
230 Autres produits | | 135.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 043.00 | 80 677.00 | | 74 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 175.00 | 3 838.00 | | 2 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | 262.00 | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 515.00 | 7 773.00 | | 10 515.00 |
242 Autres charges externes. | 41 831.00 | 55 659.00 | | 41 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 3 123.00 | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 431.00 | 52 727.00 | | 53 431.00 |
252 Charges sociales | 10 366.00 | 11 780.00 | | 10 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 984.00 | 819.00 | | 984.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 851.00 | 135 982.00 | | 122 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 809.00 | -55 305.00 | | -48 809.00 |
280 Produits financiers | 90 319.00 | 67 737.00 | | 90 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 501.00 | 12 432.00 | | 36 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 009.00 | | | 191 009.00 |