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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 358.00 | 131 026.00 | 2 332.00 | 133 358.00 |
040 Immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 109.00 | 137 505.00 | 54 603.00 | 192 109.00 |
060 Stock marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
072 Créances – Autres | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
084 Disponibilités | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 912.00 | | 118 912.00 | 118 912.00 |
110 Total général Actif | 311 020.00 | 137 505.00 | 173 515.00 | 311 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -178 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 159.00 | 8 078.00 | | 75 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | 12.00 | | 125.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 285.00 | 8 090.00 | | 75 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 297.00 | 304.00 | | 2 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | 10.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 441.00 | 925.00 | | 6 441.00 |
242 Autres charges externes. | 40 793.00 | 4 257.00 | | 40 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 330.00 | | 3 301.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 138.00 | 6 663.00 | | 63 138.00 |
252 Charges sociales | 12 892.00 | 1 312.00 | | 12 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 194.00 | 102.00 | | 1 194.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 332.00 | 13 904.00 | | 130 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 047.00 | -5 814.00 | | -55 047.00 |
280 Produits financiers | 29 123.00 | 6 643.00 | | 29 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 81.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -178 626.00 | 747.00 | | -178 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 109.00 | | | 192 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 180.00 | | | 4 180.00 |