| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 358.00 | 129 832.00 | 3 526.00 | 133 358.00 |
040 Immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 109.00 | 136 311.00 | 55 797.00 | 192 109.00 |
060 Stock marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
072 Créances – Autres | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
084 Disponibilités | 317 248.00 | | 317 248.00 | 317 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 704.00 | | 338 704.00 | 338 704.00 |
110 Total général Actif | 530 812.00 | 136 311.00 | 394 501.00 | 530 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 907.00 | | | 80 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | | | 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
242 Autres charges externes. | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
252 Charges sociales | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 049.00 | | | 139 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 142.00 | | | -58 142.00 |
280 Produits financiers | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 009.00 | | | 191 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 874.00 | | | 4 874.00 |