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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 358.00 | 132 965.00 | 393.00 | 133 358.00 |
040 Immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 353.00 | 139 444.00 | 52 909.00 | 192 353.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
084 Disponibilités | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
110 Total général Actif | 247 448.00 | 139 444.00 | 108 003.00 | 247 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 254.00 | 89 628.00 | | 105 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 125.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 258.00 | 89 760.00 | | 105 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 412.00 | 5 559.00 | | 9 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -1 885.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 430.00 | 6 097.00 | | 1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 44 579.00 | 44 453.00 | | 44 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 944.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 914.00 | 53 311.00 | | 56 914.00 |
252 Charges sociales | 12 708.00 | 12 311.00 | | 12 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 844.00 | 1 095.00 | | 844.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 265.00 | 121 888.00 | | 127 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 008.00 | -32 128.00 | | -22 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 008.00 | -33 828.00 | | -22 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 109.00 | | | 192 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245.00 | | | 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 668.00 | | | 4 668.00 |