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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 358.00 | 132 122.00 | 1 237.00 | 133 358.00 |
040 Immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 109.00 | 138 601.00 | 53 508.00 | 192 109.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
072 Créances – Autres | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
084 Disponibilités | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 567.00 | | 82 567.00 | 82 567.00 |
110 Total général Actif | 274 676.00 | 138 601.00 | 136 075.00 | 274 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 628.00 | 7 515.00 | | 89 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | 12.00 | | 125.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 760.00 | 7 528.00 | | 89 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 559.00 | 229.00 | | 5 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 885.00 | 20.00 | | -1 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 097.00 | 644.00 | | 6 097.00 |
242 Autres charges externes. | 44 453.00 | 4 079.00 | | 44 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 330.00 | | 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 311.00 | 6 313.00 | | 53 311.00 |
252 Charges sociales | 12 311.00 | 1 289.00 | | 12 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 095.00 | 119.00 | | 1 095.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 888.00 | 13 033.00 | | 121 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 128.00 | -5 504.00 | | -32 128.00 |
280 Produits financiers | | 2 912.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 729.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 700.00 | 20 000.00 | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 828.00 | -17 865.00 | | -33 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 109.00 | | | 192 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 650.00 | | | 4 650.00 |