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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 007.00 | 3 859.00 | 1 148.00 | 5 007.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 198.00 | 18 243.00 | 8 955.00 | 27 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 520.00 | 584 217.00 | 525 303.00 | 1 109 520.00 |
BF Prêts | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 649.00 | 606 319.00 | 659 329.00 | 1 265 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 105.00 | 3 494.00 | 627 611.00 | 631 105.00 |
BZ Autres créances | 128 551.00 | | 128 551.00 | 128 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 217 101.00 | | 217 101.00 | 217 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 661.00 | 3 494.00 | 991 167.00 | 994 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 310.00 | 609 814.00 | 1 650 496.00 | 2 260 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
CU Autres participations | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 736.00 | 128 736.00 | | 128 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
DG Autres réserves | 198 621.00 | 159 171.00 | | 198 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 998.00 | 39 450.00 | | 95 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 696.00 | 5 082.00 | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 439 924.00 | 345 312.00 | | 439 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 773.00 | 161 893.00 | | 416 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 565.00 | 354.00 | | 13 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 322.00 | 194 053.00 | | 217 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 167.00 | 559 737.00 | | 562 167.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 441.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 572.00 | 916 479.00 | | 1 210 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 496.00 | 1 261 791.00 | | 1 650 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 088.00 | 853 505.00 | | 932 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | 1 095.00 | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 572.00 | 932 088.00 | 278 484.00 | 1 210 572.00 |