| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 947.00 | 29 828.00 | 6 118.00 | 35 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 497.00 | 707 946.00 | 306 550.00 | 1 014 497.00 |
BF Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 669.00 | 742 782.00 | 449 888.00 | 1 192 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 662.00 | 910.00 | 810 753.00 | 811 662.00 |
BZ Autres créances | 175 381.00 | | 175 381.00 | 175 381.00 |
CF Disponibilités | 183 119.00 | | 183 119.00 | 183 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 284.00 | 910.00 | 1 210 374.00 | 1 211 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 953.00 | 743 691.00 | 1 660 262.00 | 2 403 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 736.00 | 128 736.00 | | 128 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
DG Autres réserves | 397 240.00 | 390 158.00 | | 397 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 992.00 | 7 081.00 | | 102 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 641 841.00 | 539 773.00 | | 641 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 395.00 | 294 142.00 | | 168 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 213.00 | 8 944.00 | | 22 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 903.00 | 251 283.00 | | 268 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 409.00 | 546 846.00 | | 558 409.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 552.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 421.00 | 1 101 767.00 | | 1 018 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 262.00 | 1 641 540.00 | | 1 660 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 945.00 | 947 552.00 | | 952 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 726.00 | 9 123.00 | | 3 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 755.00 | 157 510.00 | 179 484.00 | 764 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 748.00 | 157 510.00 | 179 484.00 | 759 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 903.00 | 268 903.00 | | 268 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 395.00 | 102 919.00 | 65 475.00 | 168 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 409.00 | 558 409.00 | | 558 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 705.00 | 1 030 185.00 | 18 520.00 | 1 048 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 421.00 | 952 945.00 | 65 475.00 | 1 018 421.00 |