| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 327.00 | 26 609.00 | 4 718.00 | 31 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 767.00 | 733 139.00 | 414 628.00 | 1 147 767.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 777.00 | 764 755.00 | 543 021.00 | 1 307 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 235.00 | 7 146.00 | 838 090.00 | 845 235.00 |
BZ Autres créances | 202 819.00 | | 202 819.00 | 202 819.00 |
CF Disponibilités | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 665.00 | 7 146.00 | 1 098 519.00 | 1 105 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 441.00 | 771 901.00 | 1 641 540.00 | 2 413 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
CU Autres participations | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 736.00 | 128 736.00 | | 128 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
DG Autres réserves | 390 158.00 | 294 619.00 | | 390 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 081.00 | 95 540.00 | | 7 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 924.00 | 2 310.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 539 773.00 | 534 078.00 | | 539 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 142.00 | 345 798.00 | | 294 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 944.00 | 32 617.00 | | 8 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 283.00 | 111 497.00 | | 251 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 846.00 | 500 307.00 | | 546 846.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 598.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 767.00 | 990 818.00 | | 1 101 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 540.00 | 1 524 896.00 | | 1 641 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 552.00 | 803 358.00 | | 947 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 123.00 | 755.00 | | 9 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 239.00 | 158 543.00 | 84 026.00 | 690 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 232.00 | 158 542.00 | 84 026.00 | 685 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 283.00 | 251 283.00 | | 251 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 142.00 | 139 927.00 | 154 215.00 | 294 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 846.00 | 546 846.00 | | 546 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 042.00 | 1 097 992.00 | 2 050.00 | 1 100 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 767.00 | 947 552.00 | 154 215.00 | 1 101 767.00 |