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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 327.00 | 22 144.00 | 9 183.00 | 31 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 975.00 | 663 088.00 | 441 887.00 | 1 104 975.00 |
BF Prêts | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 754.00 | 690 239.00 | 574 516.00 | 1 264 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 242.00 | 4 665.00 | 641 577.00 | 646 242.00 |
BZ Autres créances | 178 547.00 | | 178 547.00 | 178 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 659.00 | | 106 659.00 | 106 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 045.00 | 4 665.00 | 950 380.00 | 955 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 799.00 | 694 904.00 | 1 524 896.00 | 2 219 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
CU Autres participations | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 736.00 | 128 736.00 | | 128 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
DG Autres réserves | 294 619.00 | 198 621.00 | | 294 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 540.00 | 95 998.00 | | 95 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 310.00 | 3 696.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 534 078.00 | 439 924.00 | | 534 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 798.00 | 416 773.00 | | 345 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 617.00 | 13 565.00 | | 32 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 497.00 | 217 322.00 | | 111 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 307.00 | 562 167.00 | | 500 307.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 746.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 818.00 | 1 210 572.00 | | 990 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 896.00 | 1 650 496.00 | | 1 524 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 358.00 | 932 088.00 | | 803 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 1 244.00 | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 319.00 | 149 561.00 | 65 642.00 | 606 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 460.00 | 148 414.00 | 65 642.00 | 602 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 497.00 | 11 497.00 | | 111 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 524.00 | 850 001.00 | 18 523.00 | 868 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 818.00 | 803 357.00 | 187 460.00 | 990 818.00 |