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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 332.00 | 35 257.00 | 6 075.00 | 41 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 283.00 | 863 517.00 | 362 766.00 | 1 226 283.00 |
BF Prêts | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 759.00 | 903 782.00 | 503 977.00 | 1 407 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 385.00 | 716.00 | 902 668.00 | 903 385.00 |
BZ Autres créances | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
CF Disponibilités | 815 765.00 | | 815 765.00 | 815 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 758.00 | | 127 758.00 | 127 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 608.00 | 716.00 | 1 960 891.00 | 1 961 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 367.00 | 904 498.00 | 2 464 869.00 | 3 369 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
CU Autres participations | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 736.00 | 128 736.00 | | 128 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
DG Autres réserves | 500 231.00 | 500 231.00 | | 500 231.00 |
DH Report à nouveau | -33 689.00 | | | -33 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 711.00 | -33 689.00 | | 87 711.00 |
DL TOTAL (I) | 695 863.00 | 608 152.00 | | 695 863.00 |
DP Provisions pour risques | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 051.00 | 305 922.00 | | 680 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 809.00 | 1 563.00 | | 29 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 627.00 | 304 261.00 | | 356 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 752.00 | 504 991.00 | | 691 752.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 500.00 | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 315.00 | 1 117 237.00 | | 1 762 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 869.00 | 1 725 389.00 | | 2 464 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 306.00 | 917 589.00 | | 1 584 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 1 315.00 | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 888.00 | 169 562.00 | 31 669.00 | 765 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 881.00 | 169 562.00 | 31 669.00 | 760 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 627.00 | 356 627.00 | | 356 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 752.00 | 691 752.00 | | 691 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | 3 940.00 | 14 210.00 | 18 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 051.00 | 501 771.00 | 178 280.00 | 680 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135 843.00 | 1 135 843.00 | | 1 135 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 993.00 | 1 139 783.00 | 14 210.00 | 1 153 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 315.00 | 1 584 035.00 | 178 280.00 | 1 762 315.00 |