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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 358.00 | 11 340.00 | 14 018.00 | 25 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 254.00 | 98 643.00 | 16 611.00 | 115 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 069.00 | 117 219.00 | 36 850.00 | 154 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 150.00 | | 509 150.00 | 509 150.00 |
BN En cours de production de biens | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 141.00 | 18 416.00 | 402 724.00 | 421 141.00 |
BZ Autres créances | 119 081.00 | | 119 081.00 | 119 081.00 |
CF Disponibilités | 579 818.00 | | 579 818.00 | 579 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 912.00 | 18 416.00 | 1 656 496.00 | 1 674 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 981.00 | 135 636.00 | 1 693 345.00 | 1 828 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 768 054.00 | | | 768 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 530.00 | | | 1 244 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 759.00 | | | 334 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 362.00 | | | 107 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 815.00 | | | 448 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 345.00 | | | 1 693 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 310.00 | | | 446 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 177.00 | | 116 177.00 | 116 177.00 |
FD Production vendue biens | 3 509 775.00 | | 3 509 775.00 | 3 509 775.00 |
FG Production vendue services | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 314.00 | | 3 640 314.00 | 3 640 314.00 |
FM Production stockée | | | 6 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 687.00 | | | 3 659 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 211.00 | | | 3 623 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 776.00 | | 2 893.00 | 158 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 154 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 319.00 | | 1 293.00 | 139 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | 1 600.00 | 12 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 377.00 | 14 842.00 | | 102 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 909.00 | | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 050.00 | 13 933.00 | | 96 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 733.00 | 22 099.00 | 18 416.00 | 14 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 733.00 | 22 099.00 | 18 416.00 | 14 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 733.00 | 22 099.00 | 18 416.00 | 14 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 759.00 | 334 759.00 | | 334 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 399 115.00 | | | 399 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
VB T. V. A. | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 809.00 | 3 304.00 | 2 505.00 | 5 809.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 694.00 | 573 694.00 | | 573 694.00 |
VW T.V.A. | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 815.00 | 446 310.00 | 2 505.00 | 448 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
ST Autres comptes | 296 920.00 | | | 296 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 790.00 | | | 182 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
YT Sous‐traitance | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 477.00 | | | 250 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 767.00 | | | 500 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 158.00 | | | 576 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 318.00 | | | 802 318.00 |