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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 4 580.00 | 512.00 | 5 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 799.00 | 23 229.00 | 21 571.00 | 44 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 320.00 | 152 033.00 | 576 287.00 | 728 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 109.00 | 179 842.00 | 615 267.00 | 795 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 442.00 | | 596 442.00 | 596 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 542.00 | 985.00 | 374 557.00 | 375 542.00 |
BZ Autres créances | 86 245.00 | | 86 245.00 | 86 245.00 |
CF Disponibilités | 405 366.00 | | 405 366.00 | 405 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 853.00 | 985.00 | 1 473 868.00 | 1 474 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 962.00 | 180 826.00 | 2 089 136.00 | 2 269 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 797 595.00 | | | 797 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 366.00 | | | 138 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 962.00 | | | 1 375 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 525.00 | | | 236 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 476.00 | | | 263 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
EA Autres dettes | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 174.00 | | | 713 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 136.00 | | | 2 089 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 145.00 | | | 577 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
FD Production vendue biens | 9 040 293.00 | | 9 040 293.00 | 9 040 293.00 |
FG Production vendue services | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 103 401.00 | | 9 103 401.00 | 9 103 401.00 |
FM Production stockée | | | -19 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 102 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 526 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 963 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 120 287.00 | | | 9 120 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981 921.00 | | | 8 981 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 366.00 | | | 138 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 360.00 | | 661 433.00 | 608 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 684.00 | 795 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 046.00 | 5 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 638.00 | 773 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 141.00 | | 3 997.00 | 15 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 219.00 | | 656 539.00 | 576 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 898.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 918.00 | 120 547.00 | 82 623.00 | 141 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 870.00 | 6 757.00 | 14 046.00 | 11 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 048.00 | 113 791.00 | 68 577.00 | 130 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 985.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 476.00 | 263 476.00 | | 263 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 375 542.00 | 375 542.00 | | 375 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 525.00 | 100 496.00 | 136 029.00 | 236 525.00 |
VI Groupe et associés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 787.00 | | | 103 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 193.00 | 477 193.00 | | 477 193.00 |
VW T.V.A. | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 174.00 | 577 145.00 | 136 029.00 | 713 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
ST Autres comptes | 562 602.00 | | | 562 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 566.00 | | | 206 566.00 |
YT Sous‐traitance | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 969 800.00 | | | 969 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 324 082.00 | | | 1 324 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 451 050.00 | | | 1 451 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 847 795.00 | | | 1 847 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |