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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 997.00 | 57 358.00 | 30 638.00 | 87 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 865.00 | 655 624.00 | 490 241.00 | 1 145 865.00 |
AX Avances et acomptes | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 020.00 | 717 324.00 | 547 695.00 | 1 265 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
BN En cours de production de biens | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 785.00 | | 602 785.00 | 602 785.00 |
BZ Autres créances | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
CF Disponibilités | 1 207 634.00 | | 1 207 634.00 | 1 207 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 829.00 | | 1 988 829.00 | 1 988 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 848.00 | 717 324.00 | 2 536 524.00 | 3 253 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 989 706.00 | | | 989 706.00 |
DH Report à nouveau | 206 282.00 | | | 206 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 226.00 | | | 289 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 214.00 | | | 1 925 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 383.00 | | | 297 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 226.00 | | | 166 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 310.00 | | | 611 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 524.00 | | | 2 536 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 885.00 | | | 306 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 840 028.00 | | 6 840 028.00 | 6 840 028.00 |
FG Production vendue services | 1 096 844.00 | | 1 096 844.00 | 1 096 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 936 872.00 | | 7 936 872.00 | 7 936 872.00 |
FM Production stockée | | | 17 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 980 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 155 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 800.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 583 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 216.00 | | | -7 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 943.00 | | | 7 992 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 703 717.00 | | | 7 703 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 226.00 | | | 289 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 476.00 | | 359 861.00 | 960 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 319.00 | 1 265 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 730.00 | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 191.00 | 1 243 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | 6 730.00 | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 207.00 | | 352 711.00 | 939 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 928.00 | | 420.00 | 16 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 602 785.00 | 602 785.00 | | 602 785.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 190.00 | 643 190.00 | | 643 190.00 |
VW T.V.A. | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 926.00 | 313 926.00 | | 313 926.00 |