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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 141.00 | 11 870.00 | 3 271.00 | 15 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 602.00 | 15 664.00 | 15 937.00 | 31 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 875.00 | 114 384.00 | 169 491.00 | 283 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 742.00 | | 260 742.00 | 260 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 360.00 | 141 918.00 | 466 442.00 | 608 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 097.00 | | 391 097.00 | 391 097.00 |
BN En cours de production de biens | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 365.00 | | 496 365.00 | 496 365.00 |
BZ Autres créances | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
CF Disponibilités | 322 337.00 | | 322 337.00 | 322 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 799.00 | | 1 412 799.00 | 1 412 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 159.00 | 141 918.00 | 1 879 241.00 | 2 021 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CU Autres participations | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 804 530.00 | | | 804 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 934.00 | | | -6 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 595.00 | | | 1 237 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 069.00 | | | 364 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 747.00 | | | 129 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 646.00 | | | 641 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 241.00 | | | 1 879 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 208.00 | | | 561 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
FD Production vendue biens | 4 209 736.00 | | 4 209 736.00 | 4 209 736.00 |
FG Production vendue services | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 268.00 | | 4 293 268.00 | 4 293 268.00 |
FM Production stockée | | | 1 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 979.00 | |
GE Autres charges | | | 18 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 872.00 | | | 4 366 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 806.00 | | | 4 373 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 934.00 | | | -6 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 069.00 | | 462 091.00 | 154 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 801.00 | 608 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | 576 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | 7 904.00 | 7 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 612.00 | | 440 437.00 | 140 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 13 750.00 | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 219.00 | 24 979.00 | 281.00 | 117 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 4 633.00 | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 982.00 | 20 346.00 | 281.00 | 109 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 069.00 | 364 069.00 | | 364 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 496 365.00 | | | 496 365.00 |
VB T. V. A. | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 288.00 | 46 851.00 | 80 438.00 | 127 288.00 |
VI Groupe et associés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 695.00 | 683 695.00 | | 683 695.00 |
VW T.V.A. | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 646.00 | 561 208.00 | 80 438.00 | 641 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
ST Autres comptes | 299 349.00 | | | 299 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 513.00 | | | 171 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
YT Sous‐traitance | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 459 647.00 | | | 459 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 071.00 | | | 608 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 368.00 | | | 648 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 392.00 | | | 1 038 392.00 |