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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 398.00 | 33 195.00 | 16 203.00 | 49 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 013.00 | 270 814.00 | 448 199.00 | 719 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 430.00 | 309 100.00 | 481 330.00 | 790 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 032.00 | | 451 032.00 | 451 032.00 |
BZ Autres créances | 120 144.00 | | 120 144.00 | 120 144.00 |
CF Disponibilités | 755 351.00 | | 755 351.00 | 755 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 399.00 | | 1 406 399.00 | 1 406 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 830.00 | 309 100.00 | 1 887 729.00 | 2 196 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 935 962.00 | | | 935 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 626.00 | | | -87 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 336.00 | | | 1 288 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 879.00 | | | 151 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 439.00 | | | 192 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
EA Autres dettes | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 394.00 | | | 599 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 729.00 | | | 1 887 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 018.00 | | | 367 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 192 171.00 | | 6 192 171.00 | 6 192 171.00 |
FG Production vendue services | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 981.00 | | 6 192 981.00 | 6 192 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 436 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 401.00 | | | 6 253 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 027.00 | | | 6 341 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 626.00 | | | -87 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 109.00 | | 40 352.00 | 795 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 031.00 | 790 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 031.00 | 768 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 119.00 | | 40 322.00 | 773 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 898.00 | | 30.00 | 16 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 842.00 | 167 454.00 | 38 195.00 | 179 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 512.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 261.00 | 166 942.00 | 38 195.00 | 175 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 439.00 | 192 439.00 | | 192 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 451 032.00 | 451 032.00 | | 451 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 826.00 | 64 330.00 | 80 496.00 | 144 826.00 |
VI Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 951.00 | 577 951.00 | | 577 951.00 |
VW T.V.A. | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 515.00 | 367 018.00 | 80 496.00 | 447 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
ST Autres comptes | 291 383.00 | | | 291 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 051.00 | | | 128 051.00 |
YT Sous‐traitance | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 488 153.00 | | | 488 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 642.00 | | | 825 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 435.00 | | | 852 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 393.00 | | | 1 005 393.00 |