| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
AP Constructions | 150 013.00 | 146 507.00 | 3 506.00 | 150 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 427.00 | 8 380.00 | 4 048.00 | 12 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 744.00 | 170 861.00 | 8 882.00 | 179 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 788.00 | 347 533.00 | 209 255.00 | 556 788.00 |
BP En cours de production de services | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BT Marchandises | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 834.00 | 11 335.00 | 128 498.00 | 139 834.00 |
BZ Autres créances | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CF Disponibilités | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 852.00 | 11 335.00 | 400 517.00 | 411 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 640.00 | 358 868.00 | 609 772.00 | 968 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | -206 393.00 | -213 403.00 | | -206 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 617.00 | 7 012.00 | | 11 617.00 |
DL TOTAL (I) | -64 666.00 | -76 282.00 | | -64 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903.00 | 9 922.00 | | 2 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 2 356.00 | | 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 622.00 | 281 041.00 | | 292 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 741.00 | 322 054.00 | | 329 741.00 |
EA Autres dettes | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 437.00 | 615 374.00 | | 674 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 772.00 | 539 093.00 | | 609 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 437.00 | 557 748.00 | | 674 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 170.00 | 12 705.00 | 1 661 875.00 | 1 649 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 170.00 | 12 705.00 | 1 661 875.00 | 1 649 170.00 |
FM Production stockée | | | -1 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 678.00 | 10 749.00 | | 7 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 370.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 345.00 | 13 119.00 | | 9 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 668.00 | 9 237.00 | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 9 237.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 677.00 | 3 882.00 | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 481.00 | 1 742 707.00 | | 1 673 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 864.00 | 1 735 695.00 | | 1 661 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 617.00 | 7 012.00 | | 11 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 438.00 | | 5 667.00 | 557 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | | | 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 37 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 317.00 | 556 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 342 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 145.00 | | | 176 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 648.00 | | 5 667.00 | 342 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 729.00 | 25 935.00 | 6 131.00 | 327 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | | | 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 943.00 | 25 935.00 | 6 131.00 | 305 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 442.00 | 6 091.00 | 3 198.00 | 8 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 442.00 | 6 091.00 | 3 198.00 | 8 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 442.00 | 6 091.00 | 3 198.00 | 8 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 091.00 | 3 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 622.00 | 292 622.00 | | 292 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
UX Autres créances clients | 139 834.00 | | | 139 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 315.00 | 231 541.00 | 37 774.00 | 269 315.00 |
VW T.V.A. | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 679.00 | 644 679.00 | | 644 679.00 |