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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 247.00 | 14 076.00 | 4 171.00 | 18 247.00 |
AH Fonds commercial | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
AP Constructions | 154 050.00 | 151 764.00 | 2 286.00 | 154 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 442.00 | 84 398.00 | 2 044.00 | 86 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 072.00 | 259 233.00 | 202 838.00 | 462 072.00 |
BP En cours de production de services | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BT Marchandises | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 505.00 | 11 198.00 | 29 307.00 | 40 505.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 607.00 | 11 198.00 | 168 409.00 | 179 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 679.00 | 270 432.00 | 371 248.00 | 641 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 500.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 802.00 | -5 126.00 | | -6 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 260.00 | -33 676.00 | | -56 260.00 |
DL TOTAL (I) | -53 061.00 | -22 802.00 | | -53 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 057.00 | 35 000.00 | | 58 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 59.00 | | 2 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 322.00 | 7 198.00 | | 12 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 709.00 | 170 287.00 | | 122 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 569.00 | 263 613.00 | | 224 569.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 523.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 309.00 | 476 680.00 | | 424 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 248.00 | 453 879.00 | | 371 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 583.00 | 12 254.00 | 1 515 837.00 | 1 503 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 583.00 | 12 254.00 | 1 515 837.00 | 1 503 583.00 |
FM Production stockée | | | -4 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 890.00 | 12 690.00 | | 7 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890.00 | 12 690.00 | | 7 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165.00 | 25 012.00 | | 7 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165.00 | 25 012.00 | | 7 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | -12 322.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 557.00 | 1 283 596.00 | | 1 520 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 816.00 | 1 317 271.00 | | 1 576 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 260.00 | -33 676.00 | | -56 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 702.00 | | -1 928.00 | 500 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | | | 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 702.00 | 462 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 702.00 | 248 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 292.00 | | | 173 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 155.00 | | 1 349.00 | 284 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 569.00 | | -3 277.00 | 42 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 324.00 | 9 612.00 | 36 702.00 | 286 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | | | 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 374.00 | 5 702.00 | | 8 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 264.00 | 3 909.00 | 36 702.00 | 277 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 425.00 | 1 593.00 | 820.00 | 10 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 425.00 | 1 593.00 | 820.00 | 10 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 425.00 | 1 593.00 | 820.00 | 10 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593.00 | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 709.00 | 122 709.00 | | 122 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
UX Autres créances clients | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 980.00 | 6 931.00 | 24 049.00 | 30 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 984.00 | 59 692.00 | 39 292.00 | 98 984.00 |
VW T.V.A. | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 986.00 | 387 937.00 | 24 049.00 | 411 986.00 |