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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
AP Constructions | 152 300.00 | 147 867.00 | 4 432.00 | 152 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 358.00 | 9 325.00 | 3 033.00 | 12 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 649.00 | 176 844.00 | 6 805.00 | 183 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 865.00 | 355 822.00 | 234 043.00 | 589 865.00 |
BP En cours de production de services | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BT Marchandises | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 245.00 | 10 602.00 | 114 643.00 | 125 245.00 |
BZ Autres créances | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
CF Disponibilités | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 596.00 | 10 602.00 | 400 995.00 | 411 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 461.00 | 366 424.00 | 635 038.00 | 1 001 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | -194 776.00 | -206 393.00 | | -194 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 940.00 | 11 617.00 | | 28 940.00 |
DL TOTAL (I) | -35 726.00 | -64 666.00 | | -35 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 436.00 | 2 903.00 | | 4 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 827.00 | 672.00 | | 15 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 234.00 | 292 622.00 | | 305 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 696.00 | 329 741.00 | | 329 696.00 |
EA Autres dettes | 15 570.00 | 18 743.00 | | 15 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 763.00 | 674 437.00 | | 670 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 038.00 | 609 772.00 | | 635 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 763.00 | 674 437.00 | | 670 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 852.00 | 7 832.00 | 1 692 684.00 | 1 684 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 852.00 | 7 832.00 | 1 692 684.00 | 1 684 852.00 |
FM Production stockée | | | -6 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595.00 | 7 678.00 | | 5 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595.00 | 9 345.00 | | 5 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 044.00 | 3 668.00 | | 12 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 044.00 | 3 668.00 | | 12 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 450.00 | 5 677.00 | | -6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 311.00 | 1 673 481.00 | | 1 698 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 372.00 | 1 661 864.00 | | 1 669 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 940.00 | 11 617.00 | | 28 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 788.00 | | 35 075.00 | 556 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | | | 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 589 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 348 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 145.00 | | 17 897.00 | 176 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 184.00 | | 8 121.00 | 342 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 774.00 | | 9 057.00 | 37 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 533.00 | 10 286.00 | 1 998.00 | 347 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | | | 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 747.00 | 10 286.00 | 1 998.00 | 325 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 335.00 | 397.00 | 1 130.00 | 11 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 335.00 | 397.00 | 1 130.00 | 11 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 335.00 | 397.00 | 1 130.00 | 11 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 234.00 | 305 234.00 | | 305 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
UX Autres créances clients | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VB T. V. A. | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VI Groupe et associés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 280.00 | 218 450.00 | 46 830.00 | 265 280.00 |
VW T.V.A. | 147 360.00 | 147 360.00 | | 147 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 763.00 | 670 763.00 | | 670 763.00 |