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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 247.00 | 8 374.00 | 9 873.00 | 18 247.00 |
AH Fonds commercial | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
AP Constructions | 154 050.00 | 150 856.00 | 3 194.00 | 154 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310.00 | 7 786.00 | 524.00 | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 795.00 | 118 622.00 | 3 173.00 | 121 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 702.00 | 286 324.00 | 214 378.00 | 500 702.00 |
BP En cours de production de services | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
BT Marchandises | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 454.00 | 10 425.00 | 69 029.00 | 79 454.00 |
BZ Autres créances | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CF Disponibilités | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 925.00 | 10 425.00 | 239 500.00 | 249 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 627.00 | 296 749.00 | 453 879.00 | 750 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 6 000.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 126.00 | -2 613.00 | | -5 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 676.00 | -2 513.00 | | -33 676.00 |
DL TOTAL (I) | -22 802.00 | 874.00 | | -22 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 42 664.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 10 074.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 198.00 | 4 572.00 | | 7 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 287.00 | 198 280.00 | | 170 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 613.00 | 263 678.00 | | 263 613.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 13 368.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 680.00 | 532 636.00 | | 476 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 879.00 | 533 510.00 | | 453 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 680.00 | 532 636.00 | | 441 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 984.00 | 3 809.00 | 1 265 793.00 | 1 261 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 984.00 | 3 809.00 | 1 265 793.00 | 1 261 984.00 |
FM Production stockée | | | 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 690.00 | 13 688.00 | | 12 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 690.00 | 21 088.00 | | 12 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 012.00 | 20 606.00 | | 25 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 012.00 | 27 148.00 | | 25 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 322.00 | -6 060.00 | | -12 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 596.00 | 1 478 558.00 | | 1 283 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 271.00 | 1 481 070.00 | | 1 317 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 676.00 | -2 513.00 | | -33 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 293.00 | 8 865.00 | | 6 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 611.00 | | -2 909.00 | 503 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | | | 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 292.00 | | | 173 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 568.00 | | 587.00 | 283 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 065.00 | | -3 496.00 | 46 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 627.00 | 8 696.00 | | 277 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | | | 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 4 562.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 129.00 | 4 135.00 | | 273 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 819.00 | 1 946.00 | 1 340.00 | 9 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 819.00 | 1 946.00 | 1 340.00 | 9 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 819.00 | 1 946.00 | 1 340.00 | 9 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 946.00 | 1 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 287.00 | 170 287.00 | | 170 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
UX Autres créances clients | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 923.00 | 110 354.00 | 42 569.00 | 152 923.00 |
VW T.V.A. | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 482.00 | 434 482.00 | 35 000.00 | 469 482.00 |