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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 247.00 | 3 812.00 | 14 435.00 | 18 247.00 |
AH Fonds commercial | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 154 050.00 | 149 952.00 | 4 097.00 | 154 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310.00 | 7 181.00 | 1 129.00 | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 208.00 | 115 995.00 | 5 212.00 | 121 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 611.00 | 277 627.00 | 225 984.00 | 503 611.00 |
BP En cours de production de services | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BT Marchandises | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 135.00 | 9 819.00 | 98 316.00 | 108 135.00 |
BZ Autres créances | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CF Disponibilités | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 345.00 | 9 819.00 | 307 526.00 | 317 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 956.00 | 287 446.00 | 533 510.00 | 820 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 613.00 | -21 726.00 | | -2 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 513.00 | 19 112.00 | | -2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 874.00 | 3 387.00 | | 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 664.00 | 18 659.00 | | 42 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | 194.00 | | 10 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 280.00 | 192 054.00 | | 198 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 678.00 | 260 997.00 | | 263 678.00 |
EA Autres dettes | 13 368.00 | 25 229.00 | | 13 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 636.00 | 497 132.00 | | 532 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 510.00 | 500 519.00 | | 533 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 636.00 | 497 132.00 | | 532 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 184.00 | 13 546.00 | 1 446 730.00 | 1 433 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 184.00 | 13 546.00 | 1 446 730.00 | 1 433 184.00 |
FM Production stockée | | | 1 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 688.00 | 9 493.00 | | 13 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 088.00 | 9 493.00 | | 21 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 606.00 | 4 389.00 | | 20 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 148.00 | 4 389.00 | | 27 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 060.00 | 5 104.00 | | -6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 558.00 | 1 578 803.00 | | 1 478 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 070.00 | 1 559 691.00 | | 1 481 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 513.00 | 19 112.00 | | -2 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 242.00 | | 34 478.00 | 572 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | | | 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 897.00 | 85 212.00 | 503 611.00 | 17 897.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 897.00 | 21 100.00 | 173 292.00 | 17 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 112.00 | 283 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 042.00 | | 18 247.00 | 194 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 427.00 | | 12 253.00 | 335 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 087.00 | | 3 978.00 | 42 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 521.00 | 10 776.00 | 78 671.00 | 345 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | | | 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 100.00 | 3 812.00 | 21 100.00 | 21 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 736.00 | 6 964.00 | 57 571.00 | 323 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 907.00 | 567.00 | 1 654.00 | 10 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 907.00 | 567.00 | 1 654.00 | 10 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 907.00 | 567.00 | 1 654.00 | 10 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 280.00 | 198 280.00 | | 198 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
UX Autres créances clients | 108 135.00 | 108 135.00 | | 108 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 390.00 | 157 325.00 | 46 065.00 | 203 390.00 |
VW T.V.A. | 153 322.00 | 153 322.00 | | 153 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 064.00 | 528 064.00 | | 528 064.00 |