| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260.00 | 4 400.00 | 860.00 | 5 260.00 |
BZ Autres créances | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 257.00 | 67 767.00 | 346 490.00 | 414 257.00 |
CF Disponibilités | 191 693.00 | | 191 693.00 | 191 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 439.00 | 67 767.00 | 608 673.00 | 676 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 699.00 | 72 167.00 | 609 533.00 | 681 699.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | 1 330.00 | 860.00 | 2 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 663.00 | 510 663.00 | | 510 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
DG Autres réserves | 41 230.00 | 40 862.00 | | 41 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715.00 | 40 565.00 | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 604 674.00 | 643 156.00 | | 604 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 536.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 215.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 155.00 | | 205.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 1 078.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858.00 | 3 983.00 | | 4 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 533.00 | 647 140.00 | | 609 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858.00 | 3 983.00 | | 4 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 536.00 | | 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 905.00 | 61 453.00 | | 11 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 190.00 | 20 888.00 | | 10 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715.00 | 40 565.00 | | 1 715.00 |