| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590.00 | 4 400.00 | 1 190.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 96 689.00 | | 96 689.00 | 96 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 884.00 | 78 764.00 | 346 120.00 | 424 884.00 |
CF Disponibilités | 112 851.00 | | 112 851.00 | 112 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 425.00 | 78 764.00 | 555 661.00 | 634 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 015.00 | 83 164.00 | 556 851.00 | 640 015.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | 1 330.00 | 1 190.00 | 2 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 663.00 | 510 663.00 | | 510 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
DG Autres réserves | | 5 551.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 239.00 | | | -4 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 366.00 | -9 790.00 | | -5 366.00 |
DL TOTAL (I) | 552 123.00 | 557 490.00 | | 552 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 449.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727.00 | 4 034.00 | | 4 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 851.00 | 561 524.00 | | 556 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 727.00 | 4 034.00 | | 4 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667.00 | 6 278.00 | | 8 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 034.00 | 16 068.00 | | 14 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 366.00 | -9 790.00 | | -5 366.00 |