| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 190.00 | 990.00 | 200.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 810.00 | 81 073.00 | 353 736.00 | 434 810.00 |
CF Disponibilités | 128 034.00 | | 128 034.00 | 128 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 096.00 | 81 073.00 | 582 023.00 | 663 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 286.00 | 82 063.00 | 582 223.00 | 664 286.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | 990.00 | 200.00 | 1 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 663.00 | 510 663.00 | | 510 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
DG Autres réserves | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DH Report à nouveau | | -9 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 275.00 | 13 579.00 | | 12 275.00 |
DL TOTAL (I) | 577 978.00 | 565 702.00 | | 577 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 628.00 | | 2 706.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 1 153.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245.00 | 3 781.00 | | 4 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 223.00 | 569 484.00 | | 582 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 245.00 | 3 781.00 | | 4 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 081.00 | 26 870.00 | | 26 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 806.00 | 13 291.00 | | 13 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 275.00 | 13 579.00 | | 12 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 032.00 | 2 269.00 | 2 227.00 | 81 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 032.00 | 3 259.00 | 2 227.00 | 81 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 032.00 | 3 259.00 | 2 227.00 | 81 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 259.00 | 2 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |