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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260.00 | 3 070.00 | 1 190.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 99 076.00 | | 99 076.00 | 99 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 458.00 | 81 032.00 | 355 426.00 | 436 458.00 |
CF Disponibilités | 113 791.00 | | 113 791.00 | 113 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 326.00 | 81 032.00 | 568 294.00 | 649 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 586.00 | 84 102.00 | 569 484.00 | 653 586.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 663.00 | 510 663.00 | | 510 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
DH Report à nouveau | -9 605.00 | -4 239.00 | | -9 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 579.00 | -5 366.00 | | 13 579.00 |
DL TOTAL (I) | 565 702.00 | 552 123.00 | | 565 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 205.00 | | |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 1 142.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781.00 | 4 727.00 | | 3 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 484.00 | 556 851.00 | | 569 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781.00 | 4 727.00 | | 3 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 870.00 | 8 667.00 | | 26 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291.00 | 14 034.00 | | 13 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 579.00 | -5 366.00 | | 13 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330.00 | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 764.00 | 2 267.00 | | 78 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 094.00 | 2 267.00 | 1 330.00 | 80 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 094.00 | 2 267.00 | 1 330.00 | 80 094.00 |
UG ‐ Financières | | 2 267.00 | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |