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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590.00 | 4 400.00 | 1 190.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 581.00 | 76 744.00 | 363 836.00 | 440 581.00 |
CF Disponibilités | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 079.00 | 76 744.00 | 560 334.00 | 637 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 669.00 | 81 144.00 | 561 524.00 | 642 669.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | 1 330.00 | 1 190.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 663.00 | 510 663.00 | | 510 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
DG Autres réserves | 5 551.00 | 2 748.00 | | 5 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 790.00 | 32 950.00 | | -9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 557 490.00 | 597 428.00 | | 557 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 2 895.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034.00 | 6 480.00 | | 4 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 524.00 | 603 908.00 | | 561 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034.00 | 6 480.00 | | 4 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278.00 | 41 810.00 | | 6 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 068.00 | 8 860.00 | | 16 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 790.00 | 32 950.00 | | -9 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260.00 | | 330.00 | 5 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 330.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 482.00 | 8 262.00 | | 68 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 812.00 | 8 262.00 | | 69 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 812.00 | 8 262.00 | | 69 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |