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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
AH Fonds commercial | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 130.00 | 161 684.00 | 39 445.00 | 201 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 737.00 | 81 123.00 | 9 613.00 | 90 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 301.00 | 310 779.00 | 197 522.00 | 508 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
BP En cours de production de services | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 361.00 | 7 259.00 | 317 102.00 | 324 361.00 |
BZ Autres créances | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 708.00 | 7 259.00 | 524 449.00 | 531 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 010.00 | 318 038.00 | 721 971.00 | 1 040 010.00 |
CU Autres participations | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
DH Report à nouveau | -85 538.00 | -112 558.00 | | -85 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 634.00 | 27 019.00 | | 34 634.00 |
DL TOTAL (I) | 149 395.00 | 114 760.00 | | 149 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 570.00 | 183 384.00 | | 249 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 15 093.00 | | 3 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 906.00 | 26 027.00 | | 5 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 521.00 | 178 939.00 | | 181 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 546.00 | 130 044.00 | | 124 546.00 |
EA Autres dettes | 7 174.00 | 7 240.00 | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 576.00 | 540 731.00 | | 572 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 971.00 | 655 491.00 | | 721 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 770.00 | 382 203.00 | | 426 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
FG Production vendue services | 950 908.00 | | 950 908.00 | 950 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 156.00 | | 976 156.00 | 976 156.00 |
FM Production stockée | | | 12 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 160.00 | 350.00 | | 14 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 160.00 | 804.00 | | 14 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 577.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 502.00 | 431.00 | | 5 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 688.00 | 1 008.00 | | 5 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 471.00 | -204.00 | | 8 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 634.00 | 27 019.00 | | 34 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 224.00 | 67 859.00 | | 65 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 097.00 | | 39 567.00 | 527 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 906.00 | 100 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 363.00 | 508 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 457.00 | 291 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 620.00 | | 31 704.00 | 303 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 010.00 | | 7 862.00 | 108 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 722.00 | 18 510.00 | 40 454.00 | 332 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 751.00 | 18 510.00 | 40 454.00 | 264 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 521.00 | 181 521.00 | | 181 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
UX Autres créances clients | 312 460.00 | | | 312 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VB T. V. A. | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 452.00 | 66 552.00 | 139 899.00 | 206 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VP Divers | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 067.00 | 409 499.00 | 64 568.00 | 474 067.00 |
VW T.V.A. | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 669.00 | 426 770.00 | 139 899.00 | 566 669.00 |