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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 415.00 | 73 067.00 | 348.00 | 73 415.00 |
AH Fonds commercial | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 722.00 | 297 468.00 | 106 254.00 | 403 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 280.00 | 161 788.00 | 43 491.00 | 205 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 113.00 | 532 324.00 | 350 788.00 | 883 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 884.00 | | 81 884.00 | 81 884.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 718.00 | 15 076.00 | 300 642.00 | 315 718.00 |
BZ Autres créances | 148 595.00 | | 148 595.00 | 148 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 225 499.00 | | 225 499.00 | 225 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 431.00 | 15 076.00 | 814 354.00 | 829 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 544.00 | 547 401.00 | 1 165 142.00 | 1 712 544.00 |
CU Autres participations | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 204 914.00 | | | 204 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 202.00 | | | -260 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
DL TOTAL (I) | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
DP Provisions pour risques | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 909.00 | | | 772 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
EA Autres dettes | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 012.00 | | | 1 115 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 142.00 | | | 1 165 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 063.00 | | | 356 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 083.00 | | 1 412 083.00 | 1 412 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 083.00 | | 1 412 083.00 | 1 412 083.00 |
FM Production stockée | | | -102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 900.00 | | | 1 511 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 102.00 | | | 1 772 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 202.00 | | | -260 202.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 299.00 | | 146 328.00 | 762 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 515.00 | 153 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 515.00 | 883 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 277.00 | | 52 725.00 | 556 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 110.00 | | 93 603.00 | 85 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 362.00 | 71 962.00 | | 460 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 427.00 | 1 640.00 | | 71 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 935.00 | 70 321.00 | | 388 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
6T Sur comptes clients | 12 302.00 | 2 774.00 | | 12 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 302.00 | 2 774.00 | | 12 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 689.00 | 2 774.00 | | 29 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 086.00 | 375.00 | 94 711.00 | 95 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 713.00 | 129 713.00 | | 129 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 297 459.00 | 297 459.00 | | 297 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VB T. V. A. | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VC Groupe et associés | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 569.00 | 116 109.00 | 656 459.00 | 772 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VP Divers | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 840.00 | 496 289.00 | 13 550.00 | 509 840.00 |
VW T.V.A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 234.00 | 356 063.00 | 751 170.00 | 1 107 234.00 |