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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 415.00 | 71 427.00 | 1 988.00 | 73 415.00 |
AH Fonds commercial | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 497.00 | 252 485.00 | 102 011.00 | 354 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 780.00 | 136 449.00 | 65 330.00 | 201 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 299.00 | 460 362.00 | 301 937.00 | 762 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
BP En cours de production de services | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 120.00 | 12 302.00 | 453 818.00 | 466 120.00 |
BZ Autres créances | 201 758.00 | | 201 758.00 | 201 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 156.00 | 12 302.00 | 870 853.00 | 883 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 455.00 | 472 664.00 | 1 172 791.00 | 1 645 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 2 683.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 176 609.00 | 134 682.00 | | 176 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 304.00 | 45 643.00 | | 28 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 514.00 | 35 398.00 | | 26 514.00 |
DL TOTAL (I) | 301 828.00 | 282 407.00 | | 301 828.00 |
DP Provisions pour risques | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 389.00 | 193 151.00 | | 290 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 288.00 | 44 424.00 | | 78 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 550.00 | 3 635.00 | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 115.00 | 275 745.00 | | 318 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 284.00 | 164 902.00 | | 154 284.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | 1 838.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 575.00 | 683 698.00 | | 853 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 791.00 | 966 106.00 | | 1 172 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 228.00 | 525 239.00 | | 591 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 962.00 | | 2 192 962.00 | 2 192 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 962.00 | | 2 192 962.00 | 2 192 962.00 |
FM Production stockée | | | 1 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 033.00 | 11 799.00 | | 15 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 033.00 | 11 799.00 | | 15 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 4 502.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 439.00 | 4 502.00 | | 24 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 405.00 | 7 297.00 | | -9 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 5 378.00 | | 5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 824.00 | 2 158 126.00 | | 2 259 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 520.00 | 2 112 482.00 | | 2 231 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 304.00 | 45 643.00 | | 28 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 90 588.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 249.00 | | 69 650.00 | 705 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 85 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 762 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 556 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 742.00 | | 1 169.00 | 119 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 947.00 | | 66 480.00 | 495 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 560.00 | | 2 000.00 | 89 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 580.00 | 68 781.00 | | 391 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 569.00 | 1 858.00 | | 69 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 011.00 | 66 923.00 | | 322 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 115.00 | 318 115.00 | | 318 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
UX Autres créances clients | 450 984.00 | 450 984.00 | | 450 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VB T. V. A. | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
VC Groupe et associés | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 019.00 | 112 510.00 | 177 508.00 | 290 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VP Divers | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 013.00 | 695 403.00 | 35 610.00 | 731 013.00 |
VW T.V.A. | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 024.00 | 591 228.00 | 255 796.00 | 847 024.00 |