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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 466.00 | 68 278.00 | 2 187.00 | 70 466.00 |
AH Fonds commercial | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 581.00 | 182 090.00 | 106 490.00 | 288 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 920.00 | 87 994.00 | 50 925.00 | 138 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 283.00 | 338 364.00 | 292 918.00 | 631 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
BP En cours de production de services | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 275.00 | 8 408.00 | 295 866.00 | 304 275.00 |
BZ Autres créances | 162 550.00 | | 162 550.00 | 162 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 931.00 | 8 408.00 | 620 523.00 | 628 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 215.00 | 346 773.00 | 913 441.00 | 1 260 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DG Autres réserves | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
DH Report à nouveau | -50 903.00 | | | -50 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
DL TOTAL (I) | 201 366.00 | | | 201 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 823.00 | | | 246 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 649.00 | | | 242 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 257.00 | | | 193 257.00 |
EA Autres dettes | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 075.00 | | | 712 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 441.00 | | | 913 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 173.00 | | | 544 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 868.00 | | 1 614 868.00 | 1 614 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 868.00 | | 1 614 868.00 | 1 614 868.00 |
FM Production stockée | | | -2 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 433.00 | | | 1 657 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 462.00 | | | 1 605 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 301.00 | | 138 129.00 | 508 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 347.00 | 800.00 | 85 819.00 | 14 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 347.00 | 800.00 | 631 283.00 | 14 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 467.00 | | 2 495.00 | 115 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 867.00 | | 135 634.00 | 291 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 966.00 | | | 100 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 779.00 | 27 585.00 | | 310 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 971.00 | 307.00 | | 67 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 807.00 | 27 277.00 | | 242 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 649.00 | 242 649.00 | | 242 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
UX Autres créances clients | 291 202.00 | | | 291 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VB T. V. A. | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 670.00 | 76 465.00 | 166 205.00 | 242 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VP Divers | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 563.00 | 480 171.00 | 51 392.00 | 531 563.00 |
VW T.V.A. | 118 324.00 | 118 324.00 | | 118 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 378.00 | 544 173.00 | 166 205.00 | 710 378.00 |