| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 246.00 | 69 569.00 | 2 677.00 | 72 246.00 |
AH Fonds commercial | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 634.00 | 214 759.00 | 97 875.00 | 312 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 312.00 | 107 251.00 | 76 060.00 | 183 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 249.00 | 391 580.00 | 313 668.00 | 705 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
BP En cours de production de services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 917.00 | 9 956.00 | 230 960.00 | 240 917.00 |
BZ Autres créances | 253 174.00 | | 253 174.00 | 253 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 393.00 | 9 956.00 | 652 437.00 | 662 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 643.00 | 401 537.00 | 966 106.00 | 1 367 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DG Autres réserves | 134 682.00 | | | 134 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
DL TOTAL (I) | 282 407.00 | | | 282 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 151.00 | | | 193 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 745.00 | | | 275 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 902.00 | | | 164 902.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 698.00 | | | 683 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 106.00 | | | 966 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 239.00 | | | 525 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 283.00 | | 73 966.00 | 631 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 962.00 | | 1 780.00 | 117 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 501.00 | | 68 445.00 | 427 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 819.00 | | 3 741.00 | 85 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 364.00 | 53 216.00 | | 338 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 278.00 | 1 290.00 | | 68 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 085.00 | 51 926.00 | | 270 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 745.00 | 275 745.00 | | 275 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
UX Autres créances clients | 225 780.00 | 225 780.00 | | 225 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
VB T. V. A. | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VC Groupe et associés | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 681.00 | 74 282.00 | 110 399.00 | 184 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VP Divers | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 666.00 | 63 666.00 | | 83 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 940.00 | 506 743.00 | 57 196.00 | 563 940.00 |
VW T.V.A. | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 062.00 | 525 239.00 | 154 823.00 | 680 062.00 |