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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 521.00 | 85 999.00 | 17 522.00 | 103 521.00 |
040 Immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 149.00 | 85 999.00 | 47 150.00 | 133 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
072 Créances – Autres | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
084 Disponibilités | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
110 Total général Actif | 177 192.00 | 85 999.00 | 91 193.00 | 177 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 132.00 | 164 874.00 | | 174 132.00 |
230 Autres produits | 4 267.00 | 5 015.00 | | 4 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 399.00 | 169 888.00 | | 178 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 504.00 | 11 243.00 | | 12 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
242 Autres charges externes. | 66 925.00 | 73 817.00 | | 66 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | 3 402.00 | | 3 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 468.00 | 58 974.00 | | 56 468.00 |
252 Charges sociales | 21 846.00 | 22 009.00 | | 21 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 226.00 | 9 498.00 | | 7 226.00 |
262 Autres charges | 979.00 | 920.00 | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 754.00 | 179 862.00 | | 168 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 645.00 | -9 974.00 | | 9 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | 417.00 | | 270.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 572.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 94.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -308.00 | | | -308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 538.00 | -10 223.00 | | 9 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 503.00 | | | 503.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 661.00 | | | 129 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 215.00 | | | 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 55.00 | | | 55.00 |