| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 134.00 | 90 516.00 | 16 618.00 | 107 134.00 |
040 Immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 761.00 | 90 516.00 | 47 246.00 | 137 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
072 Créances – Autres | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
084 Disponibilités | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 574.00 | | 73 574.00 | 73 574.00 |
110 Total général Actif | 211 335.00 | 90 516.00 | 120 819.00 | 211 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 810.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 337.00 | 175 375.00 | | 201 337.00 |
230 Autres produits | 3 407.00 | 4 597.00 | | 3 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 745.00 | 179 972.00 | | 204 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 072.00 | 11 258.00 | | 13 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -575.00 | -464.00 | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 74 422.00 | 74 459.00 | | 74 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | 3 742.00 | | 4 151.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 655.00 | 61 514.00 | | 66 655.00 |
252 Charges sociales | 25 083.00 | 22 349.00 | | 25 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 917.00 | 5 569.00 | | 5 917.00 |
262 Autres charges | 967.00 | 826.00 | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 692.00 | 179 253.00 | | 189 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 052.00 | 719.00 | | 15 052.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 334.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | 515.00 | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | -208.00 | | 2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 329.00 | 78.00 | | 12 329.00 |