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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 433.00 | 97 272.00 | 26 161.00 | 123 433.00 |
040 Immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 108.00 | 97 272.00 | 56 836.00 | 154 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
072 Créances – Autres | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
084 Disponibilités | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
110 Total général Actif | 225 031.00 | 97 272.00 | 127 759.00 | 225 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 901.00 | 201 337.00 | | 202 901.00 |
230 Autres produits | 4 084.00 | 3 407.00 | | 4 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 985.00 | 204 745.00 | | 206 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 647.00 | 13 072.00 | | 11 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 163.00 | -575.00 | | 1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 76 903.00 | 74 422.00 | | 76 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | 4 151.00 | | 4 250.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 297.00 | 66 655.00 | | 69 297.00 |
252 Charges sociales | 25 675.00 | 25 083.00 | | 25 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 455.00 | 5 917.00 | | 7 455.00 |
262 Autres charges | 995.00 | 967.00 | | 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 385.00 | 189 692.00 | | 197 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 600.00 | 15 052.00 | | 9 600.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 335.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 351.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 2 037.00 | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 061.00 | 12 329.00 | | 8 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 761.00 | | | 137 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |