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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 741.00 | 98 121.00 | 17 619.00 | 115 741.00 |
040 Immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 368.00 | 98 121.00 | 47 247.00 | 145 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
072 Créances – Autres | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
084 Disponibilités | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
110 Total général Actif | 195 747.00 | 98 121.00 | 97 625.00 | 195 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 285.00 | 175 094.00 | | 183 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
230 Autres produits | 4 111.00 | 3 816.00 | | 4 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 472.00 | 178 909.00 | | 189 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 778.00 | 11 998.00 | | 10 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 723.00 | -215.00 | | 723.00 |
242 Autres charges externes. | 71 291.00 | 67 853.00 | | 71 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 845.00 | 3 881.00 | | 3 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 314.00 | 56 577.00 | | 56 314.00 |
252 Charges sociales | 21 468.00 | 21 054.00 | | 21 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 492.00 | 7 264.00 | | 5 492.00 |
256 Dotations aux provisions | | 405.00 | | |
262 Autres charges | 1 392.00 | 952.00 | | 1 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 306.00 | 169 768.00 | | 171 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 166.00 | 9 142.00 | | 18 166.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 396.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | -244.00 | | 1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 838.00 | 8 990.00 | | 16 838.00 |