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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 033.00 | 90 956.00 | 19 077.00 | 110 033.00 |
040 Immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 660.00 | 90 956.00 | 48 704.00 | 139 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
072 Créances – Autres | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
084 Disponibilités | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
110 Total général Actif | 188 415.00 | 90 956.00 | 97 459.00 | 188 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 375.00 | 183 285.00 | | 175 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 076.00 | | |
230 Autres produits | 4 597.00 | 4 111.00 | | 4 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 972.00 | 189 472.00 | | 179 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 258.00 | 10 778.00 | | 11 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -464.00 | 723.00 | | -464.00 |
242 Autres charges externes. | 74 459.00 | 71 291.00 | | 74 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | 3 845.00 | | 3 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 514.00 | 56 314.00 | | 61 514.00 |
252 Charges sociales | 22 349.00 | 21 468.00 | | 22 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 569.00 | 5 492.00 | | 5 569.00 |
262 Autres charges | 826.00 | 1 392.00 | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 253.00 | 171 306.00 | | 179 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 719.00 | 18 166.00 | | 719.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 3.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -208.00 | 1 325.00 | | -208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78.00 | 16 838.00 | | 78.00 |