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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 188.00 | 192 769.00 | 17 419.00 | 210 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 661.00 | 39 782.00 | 37 878.00 | 77 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 939.00 | 232 551.00 | 76 387.00 | 308 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 622.00 | 4 895.00 | 46 726.00 | 51 622.00 |
BN En cours de production de biens | 571 418.00 | | 571 418.00 | 571 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 721.00 | 3 000.00 | 1 092 721.00 | 1 095 721.00 |
BZ Autres créances | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
CF Disponibilités | 127 140.00 | | 127 140.00 | 127 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 318.00 | 7 895.00 | 1 904 422.00 | 1 912 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 257.00 | 240 447.00 | 1 980 809.00 | 2 221 257.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 982.00 | | | 134 982.00 |
DL TOTAL (I) | 399 908.00 | | | 399 908.00 |
DP Provisions pour risques | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 632.00 | | | 127 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 014.00 | | | 492 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 739.00 | | | 383 739.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 694.00 | | | 540 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 932.00 | | | 1 545 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 809.00 | | | 1 980 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 932.00 | | | 1 545 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 001.00 | | 42 227.00 | 286 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 784.00 | 14 506.00 | | 4 784.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | | | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 506.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 595.00 | | 36 761.00 | 265 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 827.00 | | 5 466.00 | 19 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 103.00 | 10 142.00 | 13 694.00 | 236 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 103.00 | 10 142.00 | 13 694.00 | 236 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 19 968.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 895.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 27 863.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 014.00 | 492 014.00 | | 492 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 681.00 | 125 681.00 | | 125 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 694.00 | 540 694.00 | | 540 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 241.00 | | | 1 074 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VB T. V. A. | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
VP Divers | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 993.00 | 1 161 483.00 | 15 509.00 | 1 176 993.00 |
VW T.V.A. | 169 939.00 | 169 939.00 | | 169 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 932.00 | 1 545 932.00 | | 1 545 932.00 |