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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 271.00 | 171 516.00 | 14 755.00 | 186 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 346.00 | 44 882.00 | 32 464.00 | 77 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 788.00 | 216 398.00 | 68 389.00 | 284 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 742.00 | 3 005.00 | 54 737.00 | 57 742.00 |
BN En cours de production de biens | 171 146.00 | | 171 146.00 | 171 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 183.00 | 66 360.00 | 1 464 823.00 | 1 531 183.00 |
BZ Autres créances | 121 115.00 | | 121 115.00 | 121 115.00 |
CF Disponibilités | 321 534.00 | | 321 534.00 | 321 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 201.00 | 69 365.00 | 2 136 836.00 | 2 206 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 989.00 | 285 763.00 | 2 205 226.00 | 2 490 989.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 194 809.00 | 109 827.00 | | 194 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 357.00 | 134 982.00 | | 202 357.00 |
DL TOTAL (I) | 552 266.00 | 399 909.00 | | 552 266.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 34 968.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 34 968.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 112.00 | 163.00 | | 21 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 409.00 | 127 633.00 | | 69 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 199.00 | 492 014.00 | | 745 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 159.00 | 383 739.00 | | 444 159.00 |
EA Autres dettes | 45 651.00 | 1 688.00 | | 45 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 430.00 | 540 695.00 | | 311 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 960.00 | 1 545 933.00 | | 1 637 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 226.00 | 1 980 810.00 | | 2 205 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 205.00 | 1 545 933.00 | | 1 627 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 133.00 | 163.00 | | 3 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 939.00 | | | 308 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 851.00 | | | 287 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 552.00 | 16 461.00 | 32 614.00 | 232 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 552.00 | 16 461.00 | 32 614.00 | 232 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 968.00 | | 19 968.00 | 34 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 968.00 | | 19 968.00 | 34 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 199.00 | 745 199.00 | | 745 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 430.00 | 311 430.00 | | 311 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 183.00 | | | 1 531 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 980.00 | 8 225.00 | 9 754.00 | 17 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VP Divers | 121 115.00 | | | 121 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 159.00 | 444 159.00 | | 444 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 952.00 | 1 653 361.00 | 15 591.00 | 1 668 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 960.00 | 1 627 205.00 | 9 754.00 | 1 636 960.00 |