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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 088.00 | 57 076.00 | 4 011.00 | 61 088.00 |
AH Fonds commercial | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 345.00 | 196 450.00 | 49 895.00 | 246 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 901.00 | 56 466.00 | 78 435.00 | 134 901.00 |
AX Avances et acomptes | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 688.00 | 309 993.00 | 183 695.00 | 493 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 827.00 | | 2 297 827.00 | 2 297 827.00 |
BZ Autres créances | 121 412.00 | | 121 412.00 | 121 412.00 |
CF Disponibilités | 1 548 126.00 | | 1 548 126.00 | 1 548 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 536.00 | | 4 063 536.00 | 4 063 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 225.00 | 309 993.00 | 4 247 231.00 | 4 557 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 747 820.00 | | | 747 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 728.00 | | | 426 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 549.00 | | | 1 339 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 825.00 | | | 164 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 410.00 | | | 1 016 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 448.00 | | | 604 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107 093.00 | | | 1 107 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 682.00 | | | 2 907 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 231.00 | | | 4 247 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 870.00 | | | 2 893 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 204.00 | | 118 594.00 | 418 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 047.00 | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 108.00 | 493 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 061.00 | 426 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 068.00 | | 600.00 | 61 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 200.00 | | 117 905.00 | 338 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 936.00 | | 88.00 | 18 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 379.00 | 33 562.00 | 29 948.00 | 306 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 701.00 | 2 376.00 | | 54 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 678.00 | 31 186.00 | 29 948.00 | 251 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 411.00 | 1 016 411.00 | | 1 016 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 448.00 | 604 448.00 | | 604 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107 093.00 | 1 107 093.00 | | 1 107 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 828.00 | 2 297 828.00 | | 2 297 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VI Groupe et associés | 164 825.00 | 164 825.00 | | 164 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 938.00 | 2 442 961.00 | 5 977.00 | 2 448 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 682.00 | 2 893 870.00 | | 2 907 682.00 |