| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 489.00 | 54 701.00 | 5 788.00 | 60 489.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 359.00 | 182 746.00 | 37 612.00 | 220 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 841.00 | 68 827.00 | 49 014.00 | 117 841.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 204.00 | 306 275.00 | 111 929.00 | 418 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 197.00 | 64 000.00 | 1 942 197.00 | 2 006 197.00 |
BZ Autres créances | 516 069.00 | | 516 069.00 | 516 069.00 |
CF Disponibilités | 878 256.00 | | 878 256.00 | 878 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 118.00 | 64 000.00 | 3 409 118.00 | 3 473 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 322.00 | 370 275.00 | 3 521 047.00 | 3 891 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 550 697.00 | 498 135.00 | | 550 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 124.00 | 202 562.00 | | 497 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 821.00 | 865 697.00 | | 1 212 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 696.00 | 618.00 | | 20 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 860.00 | 108 891.00 | | 202 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 869.00 | 505 237.00 | | 901 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 862.00 | 371 467.00 | | 560 862.00 |
EA Autres dettes | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 808.00 | 106 246.00 | | 613 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 226.00 | 1 093 399.00 | | 2 308 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 047.00 | 1 959 096.00 | | 3 521 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 464.00 | 1 092 459.00 | | 2 289 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 965.00 | | 190 184.00 | 253 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 725.00 | 18 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 945.00 | 418 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 220.00 | 338 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | 60 489.00 | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 945.00 | | 116 474.00 | 235 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441.00 | | 13 220.00 | 17 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 139.00 | 98 287.00 | 1 151.00 | 209 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 139.00 | 43 586.00 | 1 151.00 | 209 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 869.00 | 901 869.00 | | 901 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 862.00 | 560 862.00 | | 560 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 808.00 | 613 808.00 | | 613 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 197.00 | 2 006 197.00 | | 2 006 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
VI Groupe et associés | 202 860.00 | 202 860.00 | | 202 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 762.00 | | | -18 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 069.00 | 516 069.00 | | 516 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 913.00 | 2 537 976.00 | 18 936.00 | 2 556 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 226.00 | 2 289 464.00 | | 2 308 226.00 |