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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 019.00 | 174 350.00 | 9 669.00 | 184 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 925.00 | 34 788.00 | 17 137.00 | 51 925.00 |
BF Prêts | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 965.00 | 209 139.00 | 44 826.00 | 253 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 672.00 | | 1 092 672.00 | 1 092 672.00 |
BZ Autres créances | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CF Disponibilités | 764 107.00 | | 764 107.00 | 764 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 270.00 | | 1 914 270.00 | 1 914 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 234.00 | 209 139.00 | 1 959 096.00 | 2 168 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 498 135.00 | 438 510.00 | | 498 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 562.00 | 159 626.00 | | 202 562.00 |
DL TOTAL (I) | 865 697.00 | 763 135.00 | | 865 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 2 258.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 891.00 | 230 751.00 | | 108 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 237.00 | 1 271 530.00 | | 505 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 467.00 | 410 385.00 | | 371 467.00 |
EA Autres dettes | | 525 088.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 246.00 | 335 922.00 | | 106 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 399.00 | 2 775 934.00 | | 1 093 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 096.00 | 3 564 709.00 | | 1 959 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 459.00 | 2 775 934.00 | | 1 092 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 855.00 | | 4 334.00 | 313 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 680.00 | 17 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 225.00 | 253 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 545.00 | 235 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 156.00 | | 4 334.00 | 288 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 480.00 | 18 083.00 | 8 545.00 | 248 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 480.00 | 18 083.00 | 8 545.00 | 248 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 237.00 | 505 237.00 | | 505 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 467.00 | 371 467.00 | | 371 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
UP Prêts | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 672.00 | 1 092 672.00 | | 1 092 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 737.00 | 1 133 977.00 | 15 759.00 | 1 149 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 459.00 | 1 092 459.00 | | 1 092 459.00 |