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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 234.00 | 22 989.00 | 15 245.00 | 38 234.00 |
AP Constructions | 10 740.00 | 9 018.00 | 1 722.00 | 10 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 321.00 | 40 711.00 | 18 610.00 | 59 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 610.00 | 19 760.00 | 56 849.00 | 76 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 777.00 | 92 479.00 | 166 299.00 | 258 777.00 |
BT Marchandises | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 144.00 | | 140 144.00 | 140 144.00 |
BZ Autres créances | 202 114.00 | | 202 114.00 | 202 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CF Disponibilités | 141 620.00 | | 141 620.00 | 141 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 589.00 | | 644 589.00 | 644 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 367.00 | 92 479.00 | 810 888.00 | 903 367.00 |
CU Autres participations | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 130 628.00 | 68 421.00 | | 130 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 475.00 | 82 207.00 | | 154 475.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 222.00 | | |
DL TOTAL (I) | 615 103.00 | 482 851.00 | | 615 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 630.00 | 30 723.00 | | 56 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 716.00 | 66 026.00 | | 86 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 849.00 | 58 125.00 | | 42 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 589.00 | 16 988.00 | | 9 589.00 |
EA Autres dettes | | 1 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 785.00 | 173 678.00 | | 195 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 888.00 | 656 528.00 | | 810 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 933.00 | 173 678.00 | | 165 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 689.00 | | 67 245.00 | 295 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 622.00 | 73 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 156.00 | 258 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 534.00 | 146 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 618.00 | | 51 587.00 | 107 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 837.00 | | 15 658.00 | 149 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 629.00 | 16 529.00 | 11 679.00 | 87 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 640.00 | 16 529.00 | 11 679.00 | 64 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 630.00 | 26 778.00 | 29 852.00 | 56 630.00 |
VI Groupe et associés | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 798.00 | | | 100 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 219.00 | 403 234.00 | 11 985.00 | 415 219.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 785.00 | 165 933.00 | 29 852.00 | 195 785.00 |