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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 195.00 | 2 923.00 | 43 272.00 | 46 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 168.00 | 28 950.00 | 3 218.00 | 32 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 698.00 | 41 833.00 | 53 866.00 | 95 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 377.00 | 75 706.00 | 170 671.00 | 246 377.00 |
BT Marchandises | 114 685.00 | | 114 685.00 | 114 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 432.00 | | 177 432.00 | 177 432.00 |
BZ Autres créances | 229 153.00 | | 229 153.00 | 229 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 129 001.00 | | 129 001.00 | 129 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 301.00 | | 706 301.00 | 706 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 678.00 | 75 706.00 | 876 972.00 | 952 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
CU Autres participations | 60 331.00 | 2 000.00 | 58 331.00 | 60 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 332 239.00 | 278 463.00 | | 332 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 743.00 | 83 776.00 | | 83 743.00 |
DL TOTAL (I) | 745 983.00 | 692 239.00 | | 745 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 203.00 | 29 593.00 | | 16 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 251.00 | 5 862.00 | | 21 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 339.00 | 87 615.00 | | 84 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 195.00 | 25 671.00 | | 8 195.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 989.00 | 148 741.00 | | 130 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 972.00 | 840 980.00 | | 876 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 926.00 | 132 537.00 | | 126 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 102.00 | | 82 756.00 | 251 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 72 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 480.00 | 246 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 989.00 | 46 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 571.00 | 127 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 334.00 | | 20 850.00 | 47 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 895.00 | | 59 542.00 | 129 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 873.00 | | 2 363.00 | 73 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 346.00 | 19 817.00 | 42 457.00 | 96 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 989.00 | 2 923.00 | 21 989.00 | 21 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 357.00 | 16 894.00 | 20 468.00 | 74 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 177 432.00 | 177 432.00 | | 177 432.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VC Groupe et associés | 167 991.00 | 167 991.00 | | 167 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 203.00 | 12 141.00 | 4 062.00 | 16 203.00 |
VI Groupe et associés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 599.00 | 424 599.00 | | 424 599.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 989.00 | 126 926.00 | 4 062.00 | 130 989.00 |