| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 234.00 | 21 989.00 | 15 245.00 | 37 234.00 |
AP Constructions | 6 902.00 | 6 758.00 | 144.00 | 6 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 097.00 | 28 625.00 | 11 472.00 | 40 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 539.00 | 26 292.00 | 49 247.00 | 75 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 645.00 | 85 664.00 | 147 981.00 | 233 645.00 |
BT Marchandises | 114 809.00 | | 114 809.00 | 114 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 818.00 | | 134 818.00 | 134 818.00 |
BZ Autres créances | 136 473.00 | | 136 473.00 | 136 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CF Disponibilités | 181 740.00 | | 181 740.00 | 181 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 586.00 | | 624 586.00 | 624 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 231.00 | 85 664.00 | 772 567.00 | 858 231.00 |
CU Autres participations | 61 888.00 | 2 000.00 | 59 888.00 | 61 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 255 103.00 | 130 628.00 | | 255 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 360.00 | 154 475.00 | | 53 360.00 |
DL TOTAL (I) | 638 463.00 | 615 103.00 | | 638 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 639.00 | 56 630.00 | | 42 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 560.00 | 86 716.00 | | 35 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 301.00 | 42 849.00 | | 30 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 591.00 | 9 589.00 | | 25 591.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 104.00 | 195 785.00 | | 134 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 567.00 | 810 888.00 | | 772 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 548.00 | 165 933.00 | | 104 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 777.00 | | 1 144.00 | 258 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 277.00 | 233 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 37 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 277.00 | 122 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 671.00 | | 1 144.00 | 146 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 479.00 | 16 400.00 | 25 215.00 | 92 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 989.00 | | 1 000.00 | 22 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 490.00 | 16 400.00 | 24 215.00 | 69 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 134 818.00 | | | 134 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VC Groupe et associés | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 639.00 | 13 082.00 | 29 556.00 | 42 639.00 |
VI Groupe et associés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 276.00 | 271 291.00 | 11 985.00 | 283 276.00 |
VW T.V.A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 104.00 | 104 548.00 | 29 556.00 | 134 104.00 |